雷递网 雷建平 12月10日

山东中创软件商用中间件股份有限公司（简称：“中创软件”）日前递交上会稿，准备在科创板上市。

【资料图】

中创软件计划募资6亿元，其中，2.3亿元用于应用基础设施及中间件研发项目，1.3亿元用于研发技术中心升级项目，6000万用于营销网络及服务体系建设项目，1.8亿元用于补充流动资金。

年营收不到2亿

中创软件是基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

中创软件的产品主要包括应用服务器中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线等基础中间件，以及业务信息和电子文件交换系统、物联网监督平台软件、PaaS平台软件等广义中间件，是新一代信息技术的关键基础设施。

招股书显示，中创软件2019年、2020年、2021年营收分别为6902万元、8187万元、1.2亿元；净利分别为2700万元、4277万元、4839万元；扣非后净利分别为2439万元、2513万元、4257万元。

中创软件2022年上半年营收4599万，净利为75万，扣非后净利为262万。

报告期各期，中创软件享有的税收优惠分别为1699万元、1132万元、1350万元、296万元，占利润总额分别为59%、24.52%、25.71%及1628.7%。

中创软件2022年前9个月营收为7447.84万元，较上年同期的5848万元增长27.36%；净利为779万元，较上年同期的812万元下降4%；扣非后净利为411万元，较上年同期的463万元下降11%。

中创软件预计2022年营收为1.46亿元到1.6亿元，较上年同期的1.2亿元变化为21.5%至33.14%；净利为5200万元到5800万元，较上年同期的4839万元增长为7.46%至19.86%；扣非后净利为4600万元到5200万元，较上年同期的4257万元变化为8.05%至22.14%。

景新海、程建平合计控制47.51%股权

IPO前，中创软件的实控人景新海、程建平，两人为一致行动人，通过直接或间接持股方式合计控制公司47.51%的股权。

景新海直接持股为1.98%，程建平直接持股为1.95%，合计通过创信公司控制公司9.96%的股权，两个通过中创公司控制公司33.63%的股权。

景新海1949年5月出生，现为公司董事长、中创公司董事长、潍坊中创执行董事、创信公司董事、中创易联董事长兼总经理。

程建平女士，1954年5月出生，现担任中创公司副董事长、创信公司董事长、总经理、昆山软件董事长、中创易联董事。

IPO前 ，高新投持股21.3988%，华软（北京）、吴晋阳分别持股为4.2327%，刘天卓持股4.076%，南京联创持股2.6436%，济南汇元持股为2.1156%，济南舜通持股1.7636%，程欢、嘉兴上哲分别持股为1.7624%；

济南舜元持股为1.3607%，青岛羿舟、陈利平分别持股为1.3218%，湖州创惠、泰安鲁民投分别持股为0.8812%，高隆林持股为0.7401%，粤开证券持股为0.5753%，余晓明、真远投资、青岛丽钰诚分别持股为0.4406%。

IPO后，中创公司持股为25.22%，高新投持股为16.0491%，创信公司持股为7.4689%，华软（北京）、吴晋阳分别持股为3.1746%，刘天卓持股为3.057%，南京联创持股为1.9827%，济南汇元持股为1.5867%；

景新海直接持股为1.4815%，程建平女士直接持股为1.4626%，济南舜通持股为1.3227%，程欢、嘉兴上哲分别持股为1.3218%；

济南舜元持股为1.0206%，青岛羿舟、陈利平分别持股为0.9914%，湖州创惠、泰安鲁民投分别持股为0.6609%，高隆林持股为0.5551%。

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